Finanz- und Liquiditätsplan

Bitte hier die Jahreszahl mit Monat
bzw. Quartal eingeben
Positionen
Euro
Bestand flüssige Mittel
+ Geldeingang aus dem Umsatz
+ Debitoren
+ sonstige Geldeingänge
Summe der verfügbaren Mittel
 
- Lieferantenrechnungen
- Kreditrückzahlungen
- sonstige Fälligkeiten
- ausgabenwirksame Kosten
- Investitionen
- Mehrwertsteuer Inkasso
- Privatentnahmen
Mehr- oder Fehlbetrag
 

Bitte zuerst alle notwendigen Eingaben in die gelb markierten Felder eintragen und dann das Ergebnis errechnen lassen.